Подсистема ЦБ обеспечивает торговлю ценными бумагами, а именно ведение информации по сделкам, управление рисками.
В системе учет работы с портфелями, а именно управление персональными портфелями клиента и портфелями паевого фонда с учетом соответствующих договоров. Система позволяет клиенту вести учет инвестиций в различные портфели фонда, а также поддерживает гибкую систему расчета комиссионных вознаграждений, включающую
- Фиксированные комиссии
- Индивидуально рассчитываемое комиссионное вознаграждение
- HWM комиссии
В системе ведется учет первичной информации, такой как активные и пассивные операции в различных валютах, учет операций РЕПО о обратных РЕПО.
В системе полностью поддерживается работа с иИндивидуальными клиентскими счетами, включая
- Сделки с акциями через брокеров
- Перевод денег и акций между счетами различных брокеров
- Ведение котировок ценных бумаг
- Автоматическое получение из РТС
- Ручной ввод
работа с портфелями в системе позволяет осуществлять оценку портфеля, просматривать историю портфеля, управлять структурой портфеля, вести учет незавершенных операций, а также кредиторской и дебиторской задолженности.